2018年5月26日星期六

造淡 setup

大市：
  • 本週美股持平，波幅繼續減低，感覺上好耐未試過咁樣。
  • IBD signal 繼續 confirmed uptrend，標普 distribution day 數量減 1，因為5週前既派貨日就唔計。
  • 美股新高：新低比維持 ≥ 2。
  • 能原股這星期表現好差，科技和消費股表現較佳。
  • 歐股、日股回吐。
  • 美元指數繼續闖高，油價回吐
  • 金價仍在 200 天線下。
  • 總結：無新看法。

動力組合 (Since 2 Jan 2018)：
  • GEM：-0.3%
  • MTUM + Zweig 4+10/30: +3.05%
  • CUP6ETF (Since 5 Feb 2018) : +2.65%
  • Reference: SPY (SP500 index) +2.39%, QQQ (NASDAQ index) +9.14%, VTI (US total equity) +2.86% 


GEM：根據GEM系統，繼續持有 SPY

MTUM＋Zweig 4+10/30: 
  • 繼續持有 MTUM。

CUP6ETF (since 5-Feb-2018):
  • 繼續持有 PSCH、WOOD、PTH、CIBR、ARKW、IBUY。


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Morales & Kacher 講既造淡 setup 簡化如下：
  • 股價走勢出現 head-and-shoulder 或者 late-stage base failure 既形態。即係股價升勢已老，已升越多層整固，最後出現近期的向下突破，就可以開始留意。
  • 造淡的開倉位千萬不要突破向下追沽。
  • 第一種買入點為 wedging rally，即向下突破後，股價反彈卻成交萎縮，到股價反彈至 50天線，或者之前的向下突破位置附近，就可以考慮開始做。這種形態最多做，見下圖例子 （SP＝ sell point）
  • 第二種為 reverse bear flag，簡單講即係向上旗型既掉轉版本。
總括來講：中長線上升趨勢破壞，並盡量看清形勢才做。避免突破追沽（因為 Wyckoff undercut & rally 常發生），寧願等突破後，反彈至之前的支持位才開倉。開倉後，有 20-25% 贏利就平倉，或者用移動平均線做 stop-loss （例如 20天線），如 undercut & rally 出現即平倉。





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2018年5月19日星期六

每週總結（19-May-2018)

大市：
  • 本週美股納指、細價股、VTI 保持超越四月份高位，技術上屬好。週五期權結算，所以不太算是個 distribution day。
  • IBD signal 繼續 confirmed uptrend
  • VIX 繼續向下。
  • 美股新高：新低比為 ≥ 2。
  • 能源、消費股跑贏。
  • 歐股、日股續升，就快收復2月下跌失地。
  • 美元指數和油價繼續闖高
  • 金價向下突破。
  • 總結：大市維持向好走勢。

動力組合 (Since 2 Jan 2018)：
  • GEM：-0.6%
  • MTUM + Zweig 4+10/30: +2.36%
  • CUP6ETF (Since 5 Feb 2018) : +2.63%
  • Reference: SPY (SP500 index) +2.08%, QQQ (NASDAQ index) +7.69%, VTI (US total equity) +2.56% 


GEM：根據GEM系統，繼續持有 SPY

MTUM＋Zweig 4+10/30: 
  • 繼續持有 MTUM。

CUP6ETF (since 5-Feb-2018):
  • 繼續持有 PSCH、WOOD、PTH、CIBR、ARKW、IBUY。


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2018年5月13日星期日

每週總結 (13-May-2018)

大市：
  • 本週美股突破4月高位，重上50天線。
  • IBD 已將大市評論轉為 "Confirmed Uptrend"。
  • 根據李順威先生的統計，自70年代以來，標普 500 指數若在 5月上升，36次之中有 35次全年都向上。
  • VIX 繼續走低。
  • 美股新高：新低比升至1.6 。
  • 日股繼續上升。
  • 美元指數高位回落。
  • 油價繼續上升。
  • 金價無大改變。
  • 總結：大市方向漸見好轉。

動力組合 (Since 2 Jan 2018)：
  • GEM：+2.53%
  • MTUM + Zweig 4+10/30: +6.4%
  • CUP6ETF (Since 5 Feb 2018) : +2.5%
  • Reference: SPY (SP500 index) +2.65%, QQQ (NASDAQ index) +8.97%, VTI (US total equity) +2.84% 


GEM：根據GEM系統，繼續持有 SPY

MTUM＋Zweig 4+10/30: 
  • 繼續持有 MTUM。

CUP6ETF (since 5-Feb-2018):
  • 繼續持有 PSCH、WOOD、PTH、CIBR、ARKW、IBUY。


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2018年5月6日星期日

每週總結 (5-May-2018)

大市：
  • 本週美股有3個派貨日，但200天線有支持，納指週五收高於50天線。
  • IBD 仍將大市評為 "Uptrend under pressure"，Gacher MDM 5月1日為沽出訊號。
  • VIX 低見 10.9
  • 美股新高：新低比為 0.74 (比上週下跌）。
  • 半導體、必需品消費捱沽。
  • 歐股升穿50天線上，日股由3月26日低位升了二千多點，挑戰 2月27日的高位。
  • 美元指數突破向上，連續四個交易日高於 200天線。
  • 油價高位徘徊。
  • 金價 undercut 3月1日低位後及 200天線反彈，目前在 trading range 下端。
  • 總結：美股觀點維持上週一樣，方向未明，下行風險仍大 （派貨日增加，5月3日很難斷定是否反轉日）。

動力組合 (Since 2 Jan 2018)：
  • GEM：-0.04%
  • MTUM + Zweig 4+10/30: +3%
  • CUP6ETF (Since 5 Feb 2018) : +0.97%
  • Reference: SPY (SP500 index) +0.08%, QQQ (NASDAQ index) +6.02%, VTI (US total equity) +0.32% 


GEM：根據GEM系統，5月沽出 ACWX，轉入 SPY

MTUM＋Zweig 4+10/30: 
  • 繼續持有 MTUM。

CUP6ETF (since 5-Feb-2018):
  • 繼續持有 PSCH、WOOD、PTH、CIBR、ARKW、IBUY。


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