2018年5月26日星期六

造淡 setup

大市:
  • 本週美股持平,波幅繼續減低,感覺上好耐未試過咁樣。
  • IBD signal 繼續 confirmed uptrend,標普 distribution day 數量減 1,因為5週前既派貨日就唔計。
  • 美股新高:新低比維持 ≥ 2。
  • 能原股這星期表現好差,科技和消費股表現較佳。
  • 歐股、日股回吐。
  • 美元指數繼續闖高,油價回吐
  • 金價仍在 200 天線下。
  • 總結:無新看法。

動力組合 (Since 2 Jan 2018):
  • GEM:-0.3%
  • MTUM + Zweig 4+10/30: +3.05%
  • CUP6ETF (Since 5 Feb 2018) : +2.65%
  • Reference: SPY (SP500 index) +2.39%, QQQ (NASDAQ index) +9.14%, VTI (US total equity) +2.86% 


GEM:根據GEM系統,繼續持有 SPY

MTUM+Zweig 4+10/30: 
  • 繼續持有 MTUM。

CUP6ETF (since 5-Feb-2018):
  • 繼續持有 PSCH、WOOD、PTH、CIBR、ARKW、IBUY。


個別股票: 會在 facebook 專頁或 twitter 講。

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Morales & Gacher 講既造淡 setup 簡化如下:
  • 股價走勢出現 head-and-shoulder 或者 late-stage base failure 既形態。即係股價升勢已老,已升越多層整固,最後出現近期的向下突破,就可以開始留意。
  • 造淡的開倉位千萬不要突破向下追沽。
  • 第一種買入點為 wedging rally,即向下突破後,股價反彈卻成交萎縮,到股價反彈至 50天線,或者之前的向下突破位置附近,就可以考慮開始做。這種形態最多做,見下圖例子 (SP= sell point)
  • 第二種為 reverse bear flag,簡單講即係向上旗型既掉轉版本。
總括來講:中長線上升趨勢破壞,並盡量看清形勢才做。避免突破追沽(因為 Wyckoff undercut & rally) 常發生,寧願等突破後,反彈至之前的阻力位才開倉。開倉後,有 20-25% 贏利就平倉,或者用移動平均線做 stop-loss (例如 20天線),如 undercut & rally 出現即走。





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